Analýza trhu k 4. 6. 2026

Top 5 dopadů dne

Lidi, dnešní situace je napjatá geopolitická situace a exploze poptávky po AI a polovodičích. SpaceX obrátí indexy vzhůru nohama a ropa opět roste s Íránem. Pojďme rovnou k věci.

1. IPO SpaceX: Ocenění na 1,75 bilionu USD

Fakt: SpaceX by měla vstoupit na burzu Nasdaq v červnu 2026 s odhadovaným oceněním na 1,75 bilionu USD, což by bylo největší IPO v historii, s plánem získat 75 miliard USD.

Koupil bych (kdybych měl přístup k IPO, ale s velkou opatrností na vstupní ceně).

• Aktiva/Sektory: NDAQ (Nasdaq), Indexové fondy (IVV, SPY), Letecký a kosmický sektor (BA, LMT), SpaceX přes fondy rizikového kapitálu.

2. BE Epitaxy Semiconductor: Míří k 1.6T s AMD a MediaTek

Fakt: BE Epitaxy, zaměřená na křemíkovou fotoniku pro CPO (co-packaged optics), se v roce 2025 stala ziskovou a má pevné objednávky od AMD (AMD) a MediaTek na čipy 800G a 1.6T.

Koupil bych (expozice přes dodavatele polovodičů, protože BE není kótovaná).

• Aktiva/Sektory: AMD, NVDA, MRVL, Sektor datových center a optických sítí.

3. Írán zvažuje příměří; Ropa stoupá na 96 USD

Fakt: Zatímco Írán analyzuje návrh příměří, cena ropy Brent dosáhla 96,00 USD, přičemž Hormuzský průliv je stále uzavřen, což blokuje 20 % globálních dodávek ropy a plynu.

Držel bych (teď bych nekupoval, ale držet ropné společnosti pro případ eskalace).

• Aktiva/Sektory: XOM, CVX, Ropný a plynárenský sektor (USO), Námořní doprava (Tankery).

4. Hliník na LME dosahuje 4letého maxima

Fakt: Kvůli válce na Blízkém východě, která snižuje nabídku, cena hliníku na LME prudce vzrostla na nejvyšší úroveň od roku 2022, což tlačí na náklady zařízení pro výrobu čipů, automobilů a elektroniky.

Snižoval bych (expozici vůči firmám náročným na hliník, jako jsou automobilky a výrobci zařízení pro polovodiče).

• Aktiva/Sektory: F (Ford), GM, Průmysl kapitálových statků, Obalový sektor.

5. Micron dosahuje tržní kapitalizace 1 bilionu USD

Fakt: Micron (MU) vstoupil do klubu bilionových dolarů tržní hodnoty, poháněný poptávkou po pamětech pro AI a partnerstvím s Nvidií.

Držel bych (už je drahý, ale základy jsou silné; teď bych neprodával).

• Aktiva/Sektory: MU, NVDA, Polovodičový sektor (SMH), Výrobci zařízení pro čipy (AMAT).

Extra sekce: HPE roste o 28 %

Fakt: Hewlett Packard Enterprise (HPE) vyskočila o 28 % poté, co ve druhém čtvrtletí vykázala tržby 10,68 miliardy USD, čímž překonala očekávání o 1 miliardu USD, přičemž servery pro AI meziročně rostly o 40 %.

Koupil bych (může mít ještě rezervy díky poptávce po AI infrastruktuře).

• Aktiva/Sektory: HPE, DELL, Sektor datových center, NVDA.

Okamžité příležitosti

• Koupit HPE a AMD pro zachycení cyklu výdajů na AI infrastrukturu a datová centra.
• Alokovat do indexových fondů, které budou zahrnovat SpaceX (např. QQQ, IVV) před rebalancováním po IPO.
• Sledovat dodavatele recyklovaného hliníku (např. RS), kteří profitují z růstu cen primárního kovu.
• Mít na očích ropné společnosti jako XOM a CVX, pokud příměří s Íránem selže.

CNBC

Elon Musk's net worth poised to sail past $1 trillion in SpaceX IPO