ניתוח כללי יומי
27 ביוני 2026
קפה בבורסה
חברים, הקפה של היום הגיע עם ריח חזק של אינפלציה ושבבים. השבוע היה טורנדו, עם דוח מצוין של Micron והפתעה במכ"ם המחירים בארה"ב. בואו ישר לעניין של התיק.
1. Micron מזנקת עם תחזית עתק
עובדה: Micron (MU) זינקה ב-17% לאחר שחזתה מכירות של 50 מיליארד דולר ברבעון הבא וחתמה על חוזים של 100 מיליארד דולר, הודות לביקוש הבלתי נדלה לזיכרון לבינה מלאכותית.
שיפוט: הייתי קונה. Micron הפכה ל"חברת הנפט" של השבבים, עם נראות הכנסות נדירה. המכפיל עדיין סביר ביחס לצמיחה.
נכסים/סקטורים: MU (NASDAQ), Samsung (005930.KS), SK Hynix, סקטור המוליכים למחצה
2. אינפלציה בארה"ב מדליקה נורה אדומה
עובדה: מדד PCE הליבה (המועדף על הפד) טיפס ל-3.4% במאי, הרמה הגבוהה ביותר משלוש שנים, בניגוד להימור על ריבית נמוכה.
שיפוט: הייתי מקטין חשיפה לאג"ח ארוכות (TLT, TMF). תגובת יו"ר הפד וורש תהיה ניצית יותר, מה שילחץ על מכפילי צמיחה.
נכסים/סקטורים: TLT (NASDAQ), סקטור הטכנולוגיה (QQQ), צריכה פרטית, דולר (DXY)
3. סמסונג מכריזה על תוכנית ענק של 648 מיליארד דולר
עובדה: הקונצרן הדרום-קוריאני מתחייב להשקיע 648 מיליארד דולר ב-10 שנים, כשהנתח הגדול ביותר ילך למפעלי שבבים חדשים בדרום-מערב המדינה.
שיפוט: הייתי קונה על החדשה. התוכנית מאותתת שסמסונג רואה ביקוש מבני ויכולה להוות זרז לספקיות ציוד.
נכסים/סקטורים: Samsung (005930.KS), ASML (ASML), Lam Research (LRCX), סקטור ציוד למוליכים למחצה
4. דולר מזנק עם קו ניצי של וורש בפד
עובדה: הדולר רשם את החודש הטוב ביותר שלו מזה שנה, כשבנקים בוול סטריט קנו את המטבע לאחר שיו"ר וורש אישרר מחדש מחויבות מלאה ליציבות מחירים.
שיפוט: הייתי קונה דולר (DXY). הנרטיב של ריבית גבוהה לזמן ארוך יותר מחזק את המטבע האמריקאי מול שותפות כמו האירו והין.
נכסים/סקטורים: DXY, תעודת סל UUP, סחורות (הנקובות בדולר), יצואניות ברזילאיות (WEGE3, EMBR3)
5. TSMC מחזקת את שרשרת הספקים בטייוואן
עובדה: ההתרחבות הגלובלית של TSMC, כולל מפעלים באריזונה, יצרה מבול של חוזים לחברות הנדסה ובנייה כמו Hankyu (2404.TW), שכבר יש לה תיק הזמנות של 1.9 טריליון דולר טייוואני חדש.
שיפוט: הייתי קונה את סקטור שירותי הבנייה לשבבים. זוהי תזת "אתים ומכושים" עם נראות הכנסות.
נכסים/סקטורים: Hankyu (2404.TW), ASIX (6139.TW), סקטור הנדל"ן התעשייתי של טייוואן, TSM (NYSE)
6. אופ"ק מאבדת כוח, הנפט עלול לרדת ל-50 דולר
עובדה: הדחייה העולמית של בקרת התפוקה של אופ"ק+ עלולה להוריד את החבית אל מתחת ל-50 דולר, כשמדינות כמו ארה"ב וברזיל צוברות נתח שוק.
שיפוט: הייתי מוכר פוזיציות לונג בנפט (USO). שבירת האוליגופול משנה את הדינמיקה המבנית של ההיצע.
נכסים/סקטורים: USO (NYSE), XLE (סקטור האנרגיה), Petrobras (PETR4), מניות בתי זיקוק אמריקאיות (VLO)
הזדמנויות מיידיות
- Micron (MU) – תחזית ה-50 מיליארד דולר היא יריית הפתיחה למחזור המוליכים למחצה. ממקמת את המניה בחזית מול המתחרות.
- דולר (DXY/UUP) – עם וורש בהגה, המטבע האמריקאי צובר כוח מול השווקים המתעוררים. מגן על התיק בתרחיש של ריבית גבוהה.
- ספקיות TSMC – חברות כמו Hankyu (2404.TW) רוכבות על ההתרחבות הפיזית של המפעל. תזה מוצקה לטווח קצר.
סיכונים על הכוונת
- נפט מתחת ל-50 דולר – אם אופ"ק תאבד שליטה,
חדשות קשורות
דרכך להשקעות גלובליות
איוור ממליץ על בנק Swissquote עבור השקעות הבינלאומיות שלך. כאשר תפתח את החשבון שלך דרך הקישור למטה ותנסח 5 לוטות או יותר, אתה תקבל $200 לשימוש ב-Ivar AI ותפעיל את המנוי שלך. תיהנה מהיתרון הבלעדי הזה שזמין היום!
הצעה זמינה כדי לך שעדיין לא פתחת חשבון ב-Swissquote.
שירותים זמינים ברחבי העולם על יוצא מן הכלל במדינות הבאות : אלג'יריה, בלגיה, קנדה, סין, צפון קוריאה, ארצות הברית, צרפת, הונג קונג, איראן, עיראק, ניגריה, סינגפור, סוריה, תורכיה וזימבבואי.
About Us
Av Norte Miguel Arraes de Alencar, 3003. CP974. Encruzilhada, Recife-PE, Brasil.
+55(81)98180-0091
support@ivar-ai.com